证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2011-029
　　
　　中通客车控股股份有限公司2011年第三季度季度报告正文
　　
　　§1重要提示
　　
　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　
　　1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　
　　1.3公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　
　　§2公司基本情况
　　
　　2.1主要会计数据及财务指标
　　
　　单位：元
　　
　　2011.9.30
　　
　　2010.12.31
　　
　　增减幅度（%）
　　
　　总资产（元）
　　
　　1,891,945,730.59
　　
　　1,636,888,777.74
　　
　　15.58%
　　
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）
　　
　　611,156,212.27
　　
　　585,047,093.74
　　
　　4.46%
　　
　　股本（股）
　　
　　238,504,950.00
　　
　　238,504,950.00
　　
　　0.00%
　　
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
　　
　　2.56
　　
　　2.45
　　
　　4.49%
　　
　　2011年7-9月
　　
　　比上年同期增减（%）
　　
　　2011年1-9月
　　
　　比上年同期增减（%）
　　
　　营业总收入（元）
　　
　　694,141,282.35
　　
　　55.69%
　　
　　1,801,585,078.63
　　
　　33.40%
　　
　　归属于上市公司股东的净利润（元）
　　
　　14,522,232.16
　　
　　68.84%
　　
　　38,034,366.03
　　
　　57.23%
　　
　　经营活动产生的现金流量净额（元）
　　
　　-
　　
　　-
　　
　　95,296,930.70
　　
　　46.58%
　　
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
　　
　　-
　　
　　-
　　
　　0.40
　　
　　0.00%
　　
　　基本每股收益（元/股）
　　
　　0.06
　　
　　50.00%
　　
　　0.16
　　
　　60.00%
　　
　　稀释每股收益（元/股）
　　
　　0.06
　　
　　50.00%
　　
　　0.16
　　
　　60.00%
　　
　　加权平均净资产收益率（%）
　　
　　2.30%
　　
　　0.76%
　　
　　6.04%
　　
　　1.72%
　　
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
　　
　　2.10%
　　
　　0.73%
　　
　　5.83%
　　
　　1.81%
　　
　　非经常性损益项目
　　
　　√适用□不适用
　　
　　单位：元
　　
　　非经常性损益项目
　　
　　金额
　　
　　附注（如适用）
　　
　　非流动资产处置损益
　　
　　-463,911.80
　　
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
　　
　　230,000.00
　　
　　对外委托贷款取得的损益
　　
　　507,061.19
　　
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　
　　-67,952.71
　　
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目
　　
　　1,230,976.67
　　
　　所得税影响额
　　
　　-17,087.54
　　
　　少数股东权益影响额
　　
　　-103,156.50
　　
　　合计
　　
　　1,315,929.31
　　
　　-
　　
　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　
　　单位：股
　　
　　报告期末股东总数（户）
　　
　　33,634
　　
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　
　　股东名称（全称）
　　
　　期末持有无限售条件流通股的数量
　　
　　种类
　　
　　中通汽车工业集团有限责任公司
　　
　　51,814,353
　　
　　人民币普通股
　　
　　中国公路车辆机械有限公司
　　
　　7,732,252
　　
　　人民币普通股
　　
　　中融国际信托有限公司－中融增强２６号
　　
　　6,364,088
　　
　　人民币普通股
　　
　　北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托
　　
　　5,438,001
　　
　　人民币普通股
　　
　　西安国际信托有限公司－信集抗震
　　
　　3,200,288
　　
　　人民币普通股
　　
　　商丘富悦达商贸有限公司
　　
　　3,124,462
　　
　　人民币普通股
　　
　　中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股14
　　
　　3,002,392
　　
　　人民币普通股
　　
　　中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A16
　　
　　2,704,300
　　
　　人民币普通股
　　
　　奎屯恒祥商贸有限公司
　　
　　2,703,917
　　
　　人民币普通股
　　
　　广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
　　
　　2,129,270
　　
　　人民币普通股
　　
　　§3重要事项
　　
　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　
　　√适用□不适用
　　
　　单位：元
　　
　　序号
　　
　　报表项目
　　
　　期末余额
　　
　　年初余额
　　
　　变动额
　　
　　变动比例
　　
　　1
　　
　　应收票据
　　
　　6,997,447.65
　　
　　29,329,506.00
　　
　　-22,332,058.35
　　
　　-76.14%
　　
　　2
　　
　　应收账款
　　
　　654,060,480.56
　　
　　401,720,471.12
　　
　　252,340,009.44
　　
　　62.81%
　　
　　3
　　
　　预付账款
　　
　　139,654,690.04
　　
　　50,405,278.30
　　
　　89,249,411.74
　　
　　177.06%
　　
　　4
　　
　　其他应收款
　　
　　34,609,917.02
　　
　　17,853,868.16
　　
　　16,756,048.86
　　
　　93.85%
　　
　　5
　　
　　其他流动资产
　　
　　1,150,000.00
　　
　　666,000.00
　　
　　484,000.00
　　
　　72.67%
　　
　　6
　　
　　在建工程
　　
　　26,577,803.13
　　
　　2,698,948.00
　　
　　23,878,855.13
　　
　　884.75%
　　
　　7
　　
　　应付账款
　　
　　551,669,396.51
　　
　　373,823,388.32
　　
　　177,846,008.19
　　
　　47.57%
　　
　　8
　　
　　预收账款
　　
　　62,627,412.82
　　
　　46,449,925.01
　　
　　16,177,487.81
　　
　　34.83%
　　
　　9
　　
　　应付职工薪酬
　　
　　10,137,316.03
　　
　　2,859,425.40
　　
　　7,277,890.63
　　
　　254.52%
　　
　　10
　　
　　应缴税费
　　
　　2,705,442.05
　　
　　5,736,926.58
　　
　　-3,031,484.53
　　
　　-52.84%
　　
　　11
　　
　　其他应付款
　　
　　31,216,292.53
　　
　　23,002,072.12
　　
　　8,214,220.41
　　
　　35.71%
　　
　　12
　　
　　一年内到期的非流动负债
　　
　　28,550,000.00
　　
　　73,600,000.00
　　
　　-45,050,000.00
　　
　　-61.21%
　　
　　13
　　
　　长期借款
　　
　　32,300,000.00
　　
　　59,150,000.00
　　
　　-26,850,000.00
　　
　　-45.39%
　　
　　报表项目
　　
　　11年9月累计
　　
　　10年9月累计
　　
　　变动额
　　
　　变动比例
　　
　　14
　　
　　营业收入
　　
　　1,801,585,078.63
　　
　　1,350,496,277.30
　　
　　451,088,801.33
　　
　　33.40%
　　
　　15
　　
　　营业成本
　　
　　1,533,917,444.51
　　
　　1,161,756,750.70
　　
　　372,160,693.81
　　
　　32.03%
　　
　　16
　　
　　销售费用
　　
　　125,116,658.81
　　
　　95,626,688.25
　　
　　29,489,970.56
　　
　　30.84%
　　
　　17
　　
　　管理费用
　　
　　72,970,487.18
　　
　　47,848,125.44
　　
　　25,122,361.74
　　
　　52.50%
　　
　　18
　　
　　财务费用
　　
　　11,587,510.02
　　
　　4,834,141.24
　　
　　6,753,368.78
　　
　　139.70%
　　
　　19
　　
　　投资收益
　　
　　91,307.52
　　
　　1,051,222.53
　　
　　-959,915.01
　　
　　-91.31%
　　
　　20
　　
　　营业外收入
　　
　　784,448.11
　　
　　1,203,028.35
　　
　　-418,580.24
　　
　　-34.79%
　　
　　21
　　
　　营业外支出
　　
　　1,086,312.62
　　
　　320,418.56
　　
　　765,894.06
　　
　　239.03%
　　
　　22
　　
　　所得税费用
　　
　　8,304,673.20
　　
　　6,344,120.99
　　
　　1,960,552.21
　　
　　30.90%
　　
　　1、应收票据减少的原因：主要原因为报告期内公司将应收票据背书偿付供应商货款影响所致。
　　
　　2、应收账款增加的原因：主要是一方面部分海外客户信用证未结汇，另一方面国内公交系统大客户欠款增加影响所致。
　　
　　3、预付账款增加的原因：公司厂区搬迁，预付工程款影响所致。
　　
　　4、其他应收款增加的原因：主要是应收出口退税增加所致。
　　
　　5、其他流动资产增加的原因：主要是尚未摊销的部分场地租赁费用影响所致。
　　
　　6、在建工程增加的原因：主要新厂区建设费用增加影响所致。
　　
　　7、应付账款增加的原因：主要是报告期采购量增加，应付供应商货款相应增加影响所致。
　　
　　8、预付账款增加的原因：主要是报告期内，公司签订大额销售订单影响所致。
　　
　　9、应付职工薪酬增加的原因：主要是本期计提的绩效工资、工会经费及职教经费增加影响所致。
　　
　　10、应缴税费减少的原因：本报告期，应缴增值税及企业所得税减少影响所致。
　　
　　11、其他应付款增加的原因：主要是银行贷款按揭保证金增加影响所致。
　　
　　12、一年内到期的非流动负债减少的原因：主要是报告期内，公司部分长期借款到期影响所致。
　　
　　13、长期借款减少的原因：主要是报告期内，公司部分长期借款到期影响所致。
　　
　　14、营业收入增加的原因：主要是本期产品销售量大幅增长所致。
　　
　　15、营业成本增加的原因：主要是收入增长，成本相应提高。
　　
　　16、销售费用增加的原因：主要是公司开拓市场，收入增加，费用也相应提高。
　　
　　17、管理费用增加的原因：主要是本期业绩增长相应的绩效工资增加，以及公司加大研发投入所致。
　　
　　18、财务费用增加的原因：报告期内，公司出口业务受汇率变动影响所致。
　　
　　19、投资收益减少的原因：报告期内公司为规避风险，未进行新股申购业务影响所致。
　　
　　20、营业外收入减少的原因：主要是本期补贴收入较同期减少影响的。
　　
　　21、营业外支出增加的原因：主要是本期处理报废胎模具及设备等影响的。
　　
　　22、所得税费用增加的原因：主要是本期利润总额增加所致。
　　
　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　
　　3.2.1非标意见情况
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.2.4其他
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　
　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.5其他需说明的重大事项
　　
　　3.5.1证券投资情况
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
　　
　　接待时间
　　
　　接待地点
　　
　　接待方式
　　
　　接待对象
　　
　　谈论的主要内容及提供的资料
　　
　　2011年08月25日
　　
　　本公司
　　
　　实地调研
　　
　　中信证券研究员
　　
　　客车行业情况及本公司新能源客车情况；本公司未向其提供书面资料。
　　
　　3.6衍生品投资情况
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
　　
　　□适用√不适用
　　
　　中通客车控股股份有限公司董事会
　　
　　2011年10月26日

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